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广州港集团关于托管企业2019年度资产负债损益审计整改情况的公告

  广州市审计局于2020年3月16日至2020年6月30日对广州港集团托管企业2019年度资产负债损益情况进行了审计,并于2020年9月28日出具《审计报告》(穗审企报[2020]71号)。审计组对广州港集团托管企业2019年度资产负债损益情况进行了客观公正的评价,指出存在的问题并提出了审计处理意见和建议。集团公司对存在的问题进行了认真研究分析,并采取有效措施进行整改。现将审计整改情况公告如下:

  一、关于“部分房产未登记固定资产账”问题

  整改情况:对相关资产进行了全面核查,根据核查情况,对部分资产分别以名义金额入账、部分资产从整体挂账的原值中分割出来确定房产原值作为新增固定资产入账等账务处理,将相关资产全部作为账内资产进行管理。

  二、关于“账实不符,资产使用情况不明”问题

  整改情况:对相关资产进行了全面核查,根据核查情况已分别进行调减固定资产、计提减值准备等账务处理。

  三、关于“账实不符,部分已处置资产未作账务处理”问题

  整改情况:在审计指出后,及时对账务进行了调整,已完成立行立改。

  四、关于“部分物业出租给非国有单位未经评估”问题

  整改情况:根据2018年广州港集团《传达贯彻市国资委关于监管企业物业经营管理不规范问题整改工作会议精神专题会议纪要》的要求,各托管企业已对照上级部门新规定开展了自查自纠并完成整改工作。对未经评估出租的物业进行了补充评估,实际出租价格均未低于补充评估价格。新招租的物业,各托管企业已严格遵守相关规定,对拟出租物业按要求进行了评估,达到公开招租条件的在“广州公有物业出租平台”进行公开招租,规范物业出租行为。

  五、关于“股权投资管理不完善”问题

  整改情况:对存续的股权投资已按事实先作预提坏账准备的账务处理,并尽量补充历史资料后依法作相应账务处理。今后将督促各托管企业加强股权投资管理,加强对投资项目实施过程的监督。

  六、关于“‘龙景大厦’合作项目存在国有权益受损风险”问题

  整改情况:广州市海洋渔业有限公司依法启动两项诉讼对国有权益进行追偿。一是启动对广州市南鹤房地产开发有限公司的破产清算诉讼,并于2020年8月28日追回30万元售楼款;二是启动对广州市黄氏地产代理有限公司的强制清算诉讼,依法维护国有权益。

  特此公告。

 广州港集团有限公司

                                2022年1月17日

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